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通知布告送出日期：2011年6月16日 1.通知布告根基信息 基金名称光大保德信信用添害债券型证券投资基金 基金简称光大保德信信用添害债券 基金主代码360013 基金运作模式契约型开放式 基金合同生效日2011年5月16日 工行卡开户光大保德信信用添益债券基金开放日常申购、赎回、转换、定投业务的公告，基金办理人名称光大保德信基金办理无限公司 基金托管人名称外国平易近生银行股份无限公司 基金申请登记机构名称光大保德信基金办理无限公司 通知布告根据《光大保德信信用添害债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信信用添害债券型证券投资基金招募仿单》 申购起始日2011年6月21日 赎回起始日2011年6月21日 转换转入起始日2011年6月21日 转换转出起始日2011年6月21日 按期定额投资起始日2011年6月21日 部属分级基金的基金简称光大保德信信用添害债券A光大保德信信用添害债券C 部属分级基金的交易代码360013360014 部属分级基金的前端交易代码-- 部属分级基金的后端交易代码-- 该分级基金能否开放申购、赎回(转换、按期定额投资)是是 2.日常申购、赎回、转换、按期定额投资业务的打点时间 本基金为投资者打点日常申购及赎回业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，但基金办理人按照法令律例、外国证监会的要求或基金合同的划定通知布告久停申购及赎回时除外。详细业务打点时间以销售机构发布时间为准。基金合同生效后，若呈现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变动或其他特殊环境，基金办理人将视环境对前述开放日及开放时间进行响应的调零，但应在实施日前按照《信息披露法子》的相关划定在指定媒体上通知布告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 1、代销网点每个账户每次申购的最低金额为人平易近币1，000元； 2、直销网点每个账户每次申购的最低金额为人平易近币1，000元； 3、本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制，法令还有划定的除外。 3.2申购费率 对于A类基金份额，投资者在申购时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减(如下表所示)。C类基金份额不收取申购费。 3.2.1前端收费 申购金额(含申购费)申购费率 100万元以下(不含100万元)0.8% 100万元以上(含100万元)至500万元以下(不含500万元)0.5% 500万元以上(含500万元)至1000万元以下(不含1000万元)0.3% 1000万元以上(含1000万元)每笔交易1000元 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 赎回的最低份额为100份基金份额，基金份额持有人可将其全数或部门基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额缺额少于100份时，缺额部门基金份额将由申请登记机构倡议强制赎回。 4.2赎回费率 持有期赎回费率 30天以内0.10% 30天及以上0% 5.日常转换业务 5.1转换费率 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部门形成，详细收取环境视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差同环境而定。基金转换费用由申请打点该项业务的基金投资者承担。详细公式如下： (1)转出金额： 转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 (2)转换费用： 若是转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率： 转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×(1－转出基金赎回费率)×转出基金和转入基金的申购费率差/(1＋转出基金和转入基金的申购费率差) 若是转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率： 转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率 基金在完成转换后不持续计较持有期； 转出基金和转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。 详细赎回费费率以及各基金申购费率差请参拍照应的基金合同或相关通知布告。 (3)转入金额和转入份额： 转入金额＝转出金额－转换费用 转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值 5.2其他和转换相关的事项 原创文章，转载请注明出处：工商银行知识网（http://www.un18.org/） |